有価証券報告書-第26期(2022/10/01-2023/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 944,160 | 1,018,314 | |||||||||
| 減価償却費 | 78,698 | 85,762 | |||||||||
| 減損損失 | 11,735 | 9,673 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,215 | 121 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,821 | 21,924 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,357 | 3,508 | |||||||||
| クーポン引当金の増減額(△は減少) | 1,669 | 1,020 | |||||||||
| 受取利息 | △532 | △0 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 1,412 | 721 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,580 | △28 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,172 | △571 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 722 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △970 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △209,526 | 22,479 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △379,246 | △294,391 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58,143 | 345,500 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 15,316 | |||||||||
| 受取和解金 | - | △10,000 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △29,232 | 1,196 | |||||||||
| その他 | △58,874 | 132,100 | |||||||||
| 小計 | 418,084 | 1,352,646 | |||||||||
| 利息の受取額 | 532 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,486 | △869 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,580 | 28 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △271,616 | △406,107 | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 10,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,095 | 955,698 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,387 | △79,126 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,242 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,227 | △9,236 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 12,011 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,327 | △5,570 | |||||||||
| その他 | △4,680 | △1,880 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,380 | △83,802 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △132,388 | △99,736 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △167,500 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,002 | 2,156 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △29 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △106,844 | △143,051 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,970 | △1,970 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △274,230 | △410,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 854 | 498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △205,661 | 462,293 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,534,024 | 1,328,363 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,328,363 | ※ 1,790,656 | |||||||||