(貸借対照表関係)
※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため前事業年度においては取引銀行3行と、当事業年度においては取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)		当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
当座貸越極度額	300,000	千円	400,000	千円
借入実行残高	200,000	〃	170,000	〃
差引額	100,000	千円	230,000	千円