有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 38,300 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,883 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 255 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,502 | |||||||||
| 支払利息 | 1,875 | |||||||||
| 株式交付費 | 350 | |||||||||
| 株式公開費用 | 2,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,514 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △161,668 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 60,445 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 11,906 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,755 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22,844 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △4,502 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額(△は減少) | △47,589 | |||||||||
| その他 | 2,629 | |||||||||
| 小計 | △54,530 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,502 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,875 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △11,703 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △66,607 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,577 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,577 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,510 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △76,124 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 50,001 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △350 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 70 | |||||||||
| 株式公開費用による支出 | △2,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 315,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 474,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 789,987 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
