訂正有価証券報告書-第5期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 243,105 | 492,158 |
| 減価償却費 | 146,041 | 183,152 |
| のれん償却額 | 34,785 | 34,467 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,239 | 17,988 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △46,877 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26 | △229 |
| 受取利息 | △134 | △83 |
| 助成金収入 | - | △414 |
| 支払利息 | 8,734 | 9,235 |
| 株式交付費 | - | 12,633 |
| 上場関連費用 | - | 4,435 |
| 固定資産除却損 | - | 1,165 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,617 | △334,448 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 29,969 | 2,161 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,121 | △20,564 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △82,554 | 105,308 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,280 | 14,352 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,955 | △3,544 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 85,721 | △9,284 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 65,620 | 9,017 |
| その他 | 413 | △391 |
| 小計 | 504,454 | 517,113 |
| 利息の受取額 | 133 | 82 |
| 利息の支払額 | △8,928 | △9,246 |
| 助成金の受取額 | - | 414 |
| 法人税等の支払額 | △32,239 | △98,563 |
| 法人税等の還付額 | 22,767 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,187 | 409,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,355 | △75,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △288,931 | △226,188 |
| 敷金の差入による支出 | △156,722 | △264 |
| 敷金の回収による収入 | 67 | 8,741 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △7,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △493,942 | △301,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △170,944 | △192,364 |
| リース債務の返済による支出 | △13,812 | △23,051 |
| 株式の発行による収入 | 78,395 | 1,325,352 |
| 株式の発行による支出 | - | △12,633 |
| 上場関連費用の支出 | - | △4,435 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △110 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 16,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 583,639 | 1,109,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,265 | 29,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 579,150 | 1,247,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 744,497 | 1,323,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,323,648 | ※1 2,570,866 |
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