有価証券報告書-第9期(2025/01/01-2025/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 547,025 | 442,134 |
| 減価償却費 | 438,195 | 478,616 |
| のれん償却額 | 34,467 | 34,467 |
| 固定資産売却益 | △3,477 | - |
| 固定資産除却損 | 1,044 | 951 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,185 | △1,019 |
| 為替差損益(△は益) | 8,457 | 4,939 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 27,312 | △20,606 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,107 | 5,392 |
| 新株予約権戻入益 | △600 | - |
| 受取利息 | △486 | △6,901 |
| 助成金収入 | - | △4,564 |
| 支払利息 | 7,205 | 10,457 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 350,602 | △127,793 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,565 | △125,945 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △4,733 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,031 | △227 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △78,853 | △67,801 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 48,105 | 5,755 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △12,913 | 1,949 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 31,629 | 78,339 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,694 | 24,147 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △9,443 | 19,541 |
| 小計 | 1,420,856 | 747,101 |
| 利息の受取額 | 451 | 6,479 |
| 利息の支払額 | △7,201 | △10,994 |
| 助成金の受取額 | - | 4,564 |
| 和解金の受取額 | 6,000 | 6,000 |
| 法人税等の支払額 | △288,160 | △177,201 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,982 | 576,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,897 | △21,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,952 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △477,488 | △497,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,729 |
| 繰延資産の取得による支出 | - | △33,876 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,551 | - |
| 敷金の差入による支出 | △308 | △6,420 |
| 敷金の回収による収入 | 528 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △562,764 | △551,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △108,604 | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △14,523 | △10,902 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,900 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △617,441 | △119,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △738,668 | △230,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,947 | 3,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △156,502 | △201,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,704,061 | 2,547,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,547,558 | ※ 2,345,908 |
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