有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 150,778 | 243,105 |
| 減価償却費 | 107,217 | 146,041 |
| のれん償却額 | 34,157 | 34,785 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,039 | 2,239 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △82,693 | △46,877 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △103 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △175 | △134 |
| 助成金収入 | △4,233 | - |
| 支払利息 | 9,329 | 8,734 |
| 固定資産除却損 | 20,622 | - |
| 本社移転費用 | 9,426 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 102,836 | 16,617 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,578 | 29,969 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △11,576 | 10,121 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △95,951 | △82,554 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,451 | △13,280 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,712 | 3,955 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,279 | 85,721 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 27,880 | 65,620 |
| その他 | 3,587 | 413 |
| 小計 | 291,180 | 504,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 133 |
| 利息の支払額 | △7,930 | △8,928 |
| 助成金の受取額 | 4,233 | - |
| 法人税等の支払額 | △147,599 | △32,239 |
| 法人税等の還付額 | - | 22,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,057 | 486,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,793 | △48,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,982 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △183,313 | △288,931 |
| 敷金の差入による支出 | △74,447 | △156,722 |
| 敷金の回収による収入 | - | 67 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △31,344 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △325,915 | △493,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △313,784 | △170,944 |
| リース債務の返済による支出 | △23,339 | △13,812 |
| 株式の発行による収入 | - | 78,395 |
| 新株予約権の発行による収入 | 600 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △136,523 | 583,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,459 | 3,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △327,841 | 579,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072,339 | 744,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 744,497 | ※1 1,323,648 |