有価証券報告書-第8期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 805,853 | 547,025 |
| 減価償却費 | 324,769 | 438,195 |
| のれん償却額 | 34,467 | 34,467 |
| 固定資産売却益 | - | △3,477 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △897 | 1,185 |
| 為替差損益(△は益) | 8,051 | 8,457 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,409 | 4,107 |
| 新株予約権戻入益 | - | △600 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 27,312 |
| 受取利息 | △2,606 | △486 |
| 助成金収入 | △6,350 | - |
| 受取和解金 | △35,500 | - |
| 支払利息 | 6,384 | 7,205 |
| 固定資産除却損 | 1,102 | 1,044 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △327,191 | 350,602 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,231 | 2,031 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △26,883 | 10,565 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 116,991 | △78,853 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,040 | 48,105 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,891 | △12,913 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,023 | 14,694 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 29,686 | 31,629 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,777 | △9,443 |
| 小計 | 928,742 | 1,420,856 |
| 利息の受取額 | 2,603 | 451 |
| 利息の支払額 | △5,190 | △7,201 |
| 助成金の受取額 | 6,350 | - |
| 和解金の受取額 | 1,500 | 6,000 |
| 法人税等の支払額 | △265,524 | △288,160 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,483 | 1,131,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,614 | △40,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 7,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △490,768 | △477,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600,000 | △50,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △2,551 |
| 敷金の差入による支出 | - | △308 |
| 敷金の回収による収入 | - | 528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,102,382 | △562,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △575,704 | △108,604 |
| リース債務の返済による支出 | △21,563 | △14,523 |
| 自己株式の取得による支出 | △95 | △617,441 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,500 | 1,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,863 | △738,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,608 | 12,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △526,154 | △156,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,230,215 | 2,704,061 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,704,061 | ※1 2,547,558 |
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