有価証券報告書-第6期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 492,158 | 731,285 |
| 減価償却費 | 183,152 | 281,967 |
| のれん償却額 | 34,467 | 34,467 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 2,196 |
| 為替差損益(△は益) | - | 26,310 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,988 | △5,679 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △229 | - |
| 受取利息 | △83 | △181 |
| 助成金収入 | △414 | △6,254 |
| 支払利息 | 9,235 | 7,591 |
| 株式交付費 | 12,633 | - |
| 上場関連費用 | 4,435 | - |
| 固定資産除却損 | 1,165 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △334,448 | 331,644 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,161 | 1,578 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △20,564 | △16,168 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 105,308 | 42,816 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,352 | △8,569 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,544 | △17,052 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,284 | 4,909 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,017 | 72,852 |
| その他 | △391 | 49 |
| 小計 | 517,113 | 1,483,763 |
| 利息の受取額 | 82 | 178 |
| 利息の支払額 | △9,246 | △7,603 |
| 助成金の受取額 | 414 | 6,254 |
| 法人税等の支払額 | △98,563 | △244,525 |
| 法人税等の還付額 | 20 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,821 | 1,238,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,936 | △3,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △226,188 | △275,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △65,127 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △1,018 |
| 敷金の差入による支出 | △264 | △3,684 |
| 敷金の回収による収入 | 8,741 | 9,244 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,499 | - |
| その他の支出 | - | △20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △301,146 | △359,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △192,364 | △186,829 |
| リース債務の返済による支出 | △23,051 | △23,300 |
| 株式の発行による収入 | 1,325,352 | - |
| 株式の発行による支出 | △12,633 | - |
| 上場関連費用の支出 | △4,435 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △110 | △76 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,300 | 4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,057 | △205,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,485 | △13,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,247,218 | 659,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,323,648 | 2,570,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,570,866 | ※1 3,230,215 |
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