有価証券報告書-第7期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 731,285 | 805,853 |
| 減価償却費 | 281,967 | 324,769 |
| のれん償却額 | 34,467 | 34,467 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 2,196 | △897 |
| 為替差損益(△は益) | 26,310 | 8,051 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,679 | 4,409 |
| 受取利息 | △181 | △2,606 |
| 助成金収入 | △6,254 | △6,350 |
| 受取和解金 | - | △35,500 |
| 支払利息 | 7,591 | 6,384 |
| 固定資産除却損 | - | 1,102 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 331,644 | △327,191 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,578 | △10,231 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △16,168 | △26,883 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42,816 | 116,991 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,569 | 20,040 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △17,052 | 12,891 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,909 | △29,023 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 72,852 | 32,464 |
| その他 | 49 | - |
| 小計 | 1,483,763 | 928,742 |
| 利息の受取額 | 178 | 2,603 |
| 利息の支払額 | △7,603 | △5,190 |
| 助成金の受取額 | 6,254 | 6,350 |
| 和解金の受取額 | - | 1,500 |
| 法人税等の支払額 | △244,525 | △265,524 |
| 法人税等の還付額 | - | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238,067 | 668,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,350 | △11,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △275,428 | △490,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △65,127 | △600,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,018 | - |
| 敷金の差入による支出 | △3,684 | - |
| 敷金の回収による収入 | 9,244 | - |
| その他の支出 | △20,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △359,364 | △1,102,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △186,829 | △575,704 |
| リース債務の返済による支出 | △23,300 | △21,563 |
| 自己株式の取得による支出 | △76 | △95 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,800 | 2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △205,406 | △94,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,947 | 2,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 659,349 | △526,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,570,866 | 3,230,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,230,215 | ※1 2,704,061 |
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