有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 2,300,000 | 4,800,000 | 0.78 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | - | - | - | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 10,373 | 10,462 | - | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く) | - | - | - | ― |
リース債務(1年以内に返済予定の ものを除く) | 19,695 | 9,233 | - | 2021年7月~ 2023年2月 |
その他有利子負債 | - | - | - | ― |
合計 | 2,330,069 | 4,819,695 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。また、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
リース債務 | 7,757 | 1,475 | - | - |