有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/06/22 15:00
【資料】
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【項目】
144項目

区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金2,300,0004,800,0000.78
1年以内に返済予定の長期借入金---
1年以内に返済予定のリース債務10,37310,462-
長期借入金(1年以内に返済予定の
ものを除く)
---
リース債務(1年以内に返済予定の
ものを除く)
19,6959,233-2021年7月~
2023年2月
その他有利子負債---
合計2,330,0694,819,695

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。また、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
リース債務7,7571,475--