有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △99,757 | △253,088 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,868 | 3,074 | |||||||||
| 減損損失 | - | 11,318 | |||||||||
| 受取利息 | △43 | △20 | |||||||||
| 支払利息 | 7,504 | 5,366 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 28 | - | |||||||||
| 特別退職金 | 9,000 | - | |||||||||
| 株式交付費 | - | 25,532 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,245 | △24,462 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,058 | △5,713 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △755 | 3 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △517 | △561 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,919 | 13,292 | |||||||||
| その他 | △5,724 | △212 | |||||||||
| 小計 | △72,504 | △225,470 | |||||||||
| 利息の受取額 | 43 | 20 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,504 | △4,749 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △293 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △9,000 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △89,255 | △230,492 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,010 | △1,164 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 867 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △110 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △599 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,719 | △296 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 40,000 | 1,868,083 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 95,650 | 103,578 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △380,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,650 | 1,591,662 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,675 | 1,360,872 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 600,269 | 644,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 644,944 | ※ 2,005,816 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
