有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △183,802 | △99,757 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,041 | 2,868 | |||||||||
| 受取利息 | △17 | △43 | |||||||||
| 支払利息 | 678 | 7,504 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 28 | |||||||||
| 特別退職金 | - | 9,000 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 601 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △461 | △4,245 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,314 | 22,058 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,133 | △755 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | - | △517 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 855 | △2,919 | |||||||||
| その他 | 177 | △5,724 | |||||||||
| 小計 | △176,745 | △72,504 | |||||||||
| 利息の受取額 | 17 | 43 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,295 | △7,504 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | - | △9,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △178,313 | △89,255 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △380,697 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,010 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △110 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △599 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △380,697 | △1,719 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 40,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 95,650 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380,000 | 135,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △179,010 | 44,675 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 779,279 | 600,269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 600,269 | ※ 644,944 | |||||||||