有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 130,622 | 179,393 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 329,962 | ※1 429,135 | |||||||||
| 商品及び製品 | 180,689 | 274,739 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 5,116 | 34,165 | |||||||||
| 前渡金 | 17,990 | ※1 34,445 | |||||||||
| 前払費用 | 3,227 | 3,938 | |||||||||
| その他 | 26,241 | ※1 52,313 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,829 | △96,070 | |||||||||
| 流動資産合計 | 691,020 | 912,060 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 1,993 | 1,993 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △44 | △243 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 1,949 | 1,750 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 66,958 | 116,079 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △64,015 | △85,414 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,942 | 30,664 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,891 | 32,414 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 18,818 | 24,022 | |||||||||
| その他 | 1,143 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,962 | 24,022 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 155 | 101 | |||||||||
| 関係会社株式 | 17,259 | 4,830 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4,130 | 3,953 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 30,205 | 23,661 | |||||||||
| その他 | 8,270 | 8,270 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △355 | △355 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 59,665 | 40,463 | |||||||||
| 固定資産合計 | 84,520 | 96,900 | |||||||||
| 資産合計 | 775,540 | 1,008,960 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 29,584 | 125,649 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 200,852 | ※2 270,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 69,425 | 89,884 | |||||||||
| 未払金 | 33,253 | 33,558 | |||||||||
| 未払費用 | 2,732 | 3,193 | |||||||||
| 未払法人税等 | 473 | 22,116 | |||||||||
| 預り金 | 1,102 | 10,350 | |||||||||
| 前受収益 | 18,560 | 19,884 | |||||||||
| 賞与引当金 | 17,630 | 20,603 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 6,007 | 9,539 | |||||||||
| その他 | 13,343 | 1,015 | |||||||||
| 流動負債合計 | 392,964 | 605,794 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 91,697 | 121,632 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,643 | 1,643 | |||||||||
| 固定負債合計 | 93,340 | 123,275 | |||||||||
| 負債合計 | 486,305 | 729,070 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 150,000 | 150,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 140,000 | 140,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 140,000 | 140,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △764 | △10,109 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △764 | △10,109 | |||||||||
| 株主資本合計 | 289,235 | 279,890 | |||||||||
| 純資産合計 | 289,235 | 279,890 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 775,540 | 1,008,960 | |||||||||