有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
上記のほか、関係会社に対する資産として前渡金及びその他(流動資産)に含まれるものの合計額は資産の総額の100分の5を超えており、その金額は当事業年度において55,092千円であります。
※2 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | |
流動資産 | ||
売掛金 | 128,129千円 | 106,558千円 |
上記のほか、関係会社に対する資産として前渡金及びその他(流動資産)に含まれるものの合計額は資産の総額の100分の5を超えており、その金額は当事業年度において55,092千円であります。
※2 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | |
当座貸越極度額 | 250,000千円 | 350,000千円 |
借入実行残高 | 180,000千円 | 270,000千円 |
差引額 | 70,000千円 | 80,000千円 |