有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 400,000 | 300,000 | 0.48 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,024 | 1,005 | ― | ― |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 3,414 | 2,345 | ― | 2022年~2026年 |
合計 | 404,439 | 303,351 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2. リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
リース債務 | 958 | 785 | 378 | 121 |