有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 177,653 |
| 減価償却費 | 34,271 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 695 |
| 受取利息及び受取配当金 | △357 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,627 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 364 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △413 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,123 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,690 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △67,249 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,432 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 800 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,306 |
| その他 | 11,755 |
| 小計 | 149,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △71,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,719 |
| 預け金の増減額(純額) | 760,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 719,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 797,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 986,212 |