有価証券報告書-第8期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 15,442 | 190,348 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,893 | 29,249 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △58 | 594 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,915 | 17,240 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 2,811 | 2,553 | |||||||||
| 資産除去債務履行差額 | △2,087 | ― | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 26,120 | 122 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,499 | △35,919 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,047 | 16,558 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,505 | 9,976 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,124 | 21,102 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 12,129 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 10,190 | |||||||||
| その他 | 4,529 | 1,998 | |||||||||
| 小計 | 81,740 | 276,139 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,739 | △2,540 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 16,806 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △44,025 | △578 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,979 | 289,833 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,964 | △6,074 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,499 | △38,720 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △17,940 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24,361 | - | |||||||||
| 敷金・保証金の返還による収入 | 420 | 18,595 | |||||||||
| その他 | 42 | 70 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,303 | △26,129 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △94,978 | △114,086 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 929,420 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △4,278 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 259 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,281 | 811,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,956 | 1,074,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 462,152 | 529,109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 529,109 | ※1 1,603,870 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
