有価証券報告書-第10期(2022/11/01-2023/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | 当事業年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 295,733 | 20,863 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,474 | 47,365 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 240 | 960 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,224 | 6,408 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 1,660 | 964 | |||||||||
| 資産除去債務履行差額 | △4,438 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 56,821 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 291 | 226 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,437 | △17,720 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,329 | △6,018 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,872 | 938 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,115 | △31,676 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △2,676 | △2,979 | |||||||||
| その他 | △37,684 | 17,334 | |||||||||
| 小計 | 297,460 | 93,474 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,678 | △964 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △110,293 | △109,540 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,501 | △17,016 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △258 | △58,914 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △72,189 | △92,167 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △102,411 | △1,260 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | 24,361 | |||||||||
| その他 | 52 | 72 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △174,806 | △127,908 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △92,814 | △80,012 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,758 | 1,024 | |||||||||
| 自己株式取得による支出 | - | △21,880 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,055 | △100,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △80,360 | △245,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,603,870 | 1,523,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,523,509 | ※1 1,277,717 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
