有価証券報告書-第9期(2021/11/01-2022/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 当事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 190,348 | 295,733 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,249 | 40,474 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 594 | 240 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,240 | 7,224 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 2,553 | 1,660 | |||||||||
| 資産除去債務履行差額 | ― | △4,438 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 122 | 291 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,919 | △47,437 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,558 | 14,329 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,976 | 32,872 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,102 | △3,115 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 12,129 | △2,676 | |||||||||
| 株式交付費 | 10,190 | - | |||||||||
| その他 | 1,998 | △37,684 | |||||||||
| 小計 | 276,139 | 297,460 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,540 | △1,678 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 16,806 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △578 | △110,293 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,833 | 185,501 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,074 | △258 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,720 | △72,189 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △102,411 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 18,595 | - | |||||||||
| その他 | 70 | 52 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,129 | △174,806 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △114,086 | △92,814 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 929,420 | - | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △4,278 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 1,758 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 811,056 | △91,055 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,074,760 | △80,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529,109 | 1,603,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,603,870 | ※1 1,523,509 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
