有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | 当事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 96,126 | 15,442 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,500 | 20,893 | |||||||||
| 減損損失 | 4,349 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △304 | △58 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,771 | 6,915 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 1,782 | 2,811 | |||||||||
| 損害賠償金収入 | △19,801 | ― | |||||||||
| 資産除去債務履行差額 | △4,083 | △2,087 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,501 | 26,120 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,323 | △7,499 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,833 | 4,047 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,358 | 5,505 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,766 | 5,124 | |||||||||
| その他 | △7,316 | 4,529 | |||||||||
| 小計 | 118,157 | 81,740 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,898 | △2,739 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 19,801 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △23,860 | △44,025 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,202 | 34,979 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,770 | △13,964 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,024 | △17,499 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △17,940 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △24,361 | |||||||||
| 敷金・保証金の返還による収入 | 2,314 | 420 | |||||||||
| その他 | ― | 42 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,480 | △73,303 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △53,001 | △94,978 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 259 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,999 | 105,281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 342,721 | 66,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,431 | 462,152 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 462,152 | ※1 529,109 | |||||||||