- 4891
- 2026/10/16
- 時価
- 54億円
- PER
- -倍
- 2023年以降
- -倍
（2023-2025年） - PBR
- 2.3倍
- 2023年以降
- 1.86-11.7倍
（2023-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- -%
- ROA
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
㈱ティムス（4891）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
個別
- 2022年2月28日
- 2億4648万
- 2022年8月31日
- -2億3331万
- 2023年2月28日
- 16億8880万
- 2023年8月31日 -99.88%
- 199万
- 2024年2月29日 +999.99%
- 6億8813万
- 2024年8月31日 -99.87%
- 91万
- 2025年2月28日 +0.11%
- 91万
- 2025年8月31日 +999.99%
- 6億4057万
- 2025年12月31日 -0.01%
- 6億4051万
- 2026年6月30日 -97.21%
- 1784万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ キャッシュ・フローの状況2026/03/30 10:11
当事業年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、TMS-007及びTMS-008の開発をはじめとする研究開発投資をおこなったことで、税引前当期純損失を715,267千円計上したこと等により779,890千円の支出(前事業年度は493,756千円の支出)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、重要な設備投資は行っておりませんが、有形固定資産の取得による支出により2,544千円の支出(前事業年度は30,843千円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権の行使により640,516千円の収入(前期は919千円の収入)となりました。
これらの結果、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ141,917千円減少し、2,781,032千円となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
