4891 ㈱ティムス

4891
2024/04/15
時価
103億円
PER
-倍
2023年以降
-倍
(2023-2024年)
PBR
2.99倍
2023年以降
1.86-11.7倍
(2023-2024年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月12日 15:00
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億2200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2021年
2月期
個別
通期-73801,101-738-1,107
2022年
2月期
個別
通期1,262-172461,245-92,598
2023年
2月期
個別
2Q-364-7-233-371-71,993
通期-688-141,689-702-143,585
2024年
2月期
個別
2Q-337-22-338-23,248
通期-822-3688-825-33,447

キャッシュ・フロー推移

2024/02(個)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2021年2月(個)
-7億3780万
2022年2月(個) プラ転
12億6178万
2023年2月(個) マイ転
-6億8842万
2024年2月(個) -19.4%
-8億2200万

投資活動によるCF#2

2021年2月(個)資金投入
-49万
2022年2月(個)投入+999.99%
-1695万
2023年2月(個)投入-19.09%
-1372万
2024年2月(個)投入-78.14%
-300万

財務活動によるCF#3

2021年2月(個)資金調達
11億116万
2022年2月(個)資金調達
2億4648万
2023年2月(個)資金調達
16億8880万
2024年2月(個)資金調達
6億8800万

フリーキャッシュ・フロー#4

2021年2月(個)
-7億3830万
2022年2月(個) プラ転
12億4482万
2023年2月(個) マイ転
-7億214万
2024年2月(個) -17.5%
-8億2500万

設備投資#5*

2021年2月
-
2022年2月(個)
-888万
2023年2月(個)増加+54.38%
-1372万
2024年2月(個)減少-75.54%
-335万

現金等#6

2021年2月(個)
11億669万
2022年2月(個) +134.75%
25億9800万
2023年2月(個) +37.98%
35億8466万
2024年2月(個) -3.85%
34億4663万

営業CFマージン

2022年2月(個)
64.82%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2022/02、2023/02、2024/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高