㈱ティムス（4891）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 2月期 個別 | 通期 | -738 | 0 | 1,101 | -738 | - | 1,107 |
| 2022年 2月期 個別 | 通期 | 1,262 | -17 | 246 | 1,245 | - | 2,598 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -364 | -7 | -233 | -371 | -7 | 1,993 | 通期 | -688 | -14 | 1,689 | -702 | -14 | 3,585 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -337 | -2 | 2 | -338 | -2 | 3,248 | 通期 | -823 | -3 | 688 | -826 | -3 | 3,447 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | -410 | -29 | 1 | -439 | -29 | 3,009 | 通期 | -494 | -31 | 1 | -525 | -31 | 2,923 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | -476 | -3 | 641 | -479 | -3 | 3,085 | 通期 | -779 | -2 | 640 | -781 | -3 | 2,781 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年2月（個）
- -7億3830万
- 2022年2月（個） プラ転
- 12億4482万
- 2023年2月（個） マイ転
- -7億214万
- 2024年2月（個） -17.66%
- -8億2617万
- 2025年2月（個）
- -5億2459万
- 2025年12月（個） -48.88%
- -7億8100万
設備投資#5*
- 2021年2月
- -
- 2022年2月
- -
- 2023年2月（個）
- -1372万
- 2024年2月（個）減少-75.54%
- -335万
- 2025年2月（個）増加+819.04%
- -3084万
- 2025年12月（個）減少-91.75%
- -254万
営業CFマージン
- 2022年2月（個）
- 64.82%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
