キャッシュ・フローの状況

2022年11月14日 15:00
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3331万、投資活動によるキャッシュ・フロー -683万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億6436万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2021年
2月期
個別
通期-73801,101-73801,107
2022年
2月期
個別
通期1,262-172461,245-92,598
2023年
2月期
個別
2Q-364-7-233-371-71,993

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2021年2月(個)
-7億3780万
2022年2月(個) プラ転
12億6178万

投資活動によるCF#2

2021年2月(個)資金投入
-49万
2022年2月(個)投入+999.99%
-1695万

財務活動によるCF#3

2021年2月(個)資金調達
11億116万
2022年2月(個)資金調達
2億4648万

フリーキャッシュ・フロー#4

2021年2月(個)
-7億3830万
2022年2月(個) プラ転
12億4482万

設備投資#5*

2021年2月(個)
-49万
2022年2月(個)増加+999.99%
-888万

現金等#6

2021年2月(個)
11億669万
2022年2月(個) +134.75%
25億9800万

営業CFマージン

2022年2月(個)
64.82%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/02、2022/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高