有価証券報告書-第19期(2022/03/01-2023/02/28)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,079,304 | -861,471 |
| 減価償却費 | 737 | 6,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 533 | 950 |
| 株式公開費用 | 95,150 | 328,186 |
| 株式交付費 | － | 12,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -223 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,734 | -80,644 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,483 | 21,554 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,129 | 807 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 159,770 | -140,875 |
| その他の資産・負債の増減額 | -18,412 | 25,048 |
| 小計 | 1,262,736 | -687,473 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,786 | -688,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,490 | -12,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,398 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,460 | － |
| その他 | 390 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,958 | -13,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 2,103,379 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 249,250 | 6,000 |
| 株式公開費用の支出 | -2,767 | -420,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,482 | 1,688,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,491,310 | 986,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,598,002 | 3,584,667 |