㈱ティムス（4891）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -861,471 | -959,090 |
| 減価償却費 | 6,596 | 6,950 |
| 減損損失 | － | 15,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 950 | 509 |
| 株式報酬費用 | － | 11,729 |
| 補助金収入 | － | -3,202 |
| 株式公開費用 | 328,186 | － |
| 株式交付費 | 12,598 | 3,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223 | 223 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -80,644 | 89,056 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,554 | -7,892 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 807 | 19,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -140,875 | 4,213 |
| その他の資産・負債の増減額 | 25,048 | -6,095 |
| 小計 | -687,473 | -825,066 |
| 補助金の受取額 | － | 3,202 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -688,423 | -822,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,721 | -3,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,721 | -3,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,103,379 | 681,136 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,000 | 7,000 |
| 株式公開費用の支出 | -420,569 | － |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,688,809 | 688,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 986,664 | -138,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,584,667 | 3,446,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
