㈱ティムス（4891）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -959,090 | -659,598 |
| 減価償却費 | 6,950 | 3,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -342,613 |
| 減損損失 | 15,694 | 26,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 509 | 1,244 |
| 株式報酬費用 | 11,729 | 18,052 |
| 補助金収入 | -3,202 | － |
| 株式交付費 | 3,187 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 223 | -405 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 89,056 | -13,230 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,892 | 8,375 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,648 | 61,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,213 | 58,642 |
| その他の資産・負債の増減額 | -6,095 | 2,699 |
| 小計 | -825,066 | -835,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 342,613 |
| 補助金の受取額 | 3,202 | － |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -822,814 | -493,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,356 | -30,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,356 | -30,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 681,136 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,000 | 919 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 688,133 | 919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,037 | -523,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,446,630 | 2,922,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
