㈱ティムス（4891）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -659,598 | -715,267 |
| 減価償却費 | 3,709 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342,613 | |
| 減損損失 | 26,572 | 3,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,244 | -4,200 |
| 株式報酬費用 | 18,052 | 18,033 |
| 株式交付費 | － | 2,594 |
| 新株予約権発行費 | － | 10,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -405 | 281 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,230 | 16,622 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,375 | 12,182 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61,132 | -31,336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,642 | -7,410 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,699 | -17,795 |
| 小計 | -835,419 | -711,766 |
| 特許実施料等の支払額 | － | -67,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342,613 | |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -493,756 | -779,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,843 | -2,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,843 | -2,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 919 | 649,714 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -9,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 919 | 640,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -523,679 | -141,917 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,922,950 | 2,781,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
