㈱ティムス（4891）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -486,998 | -393,063 |
| 減価償却費 | 262 | 57 |
| 受取利息 | ||
| 減損損失 | 2,282 | 584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -495 | － |
| 株式報酬費用 | 10,418 | 14,849 |
| 株式交付費 | 2,534 | 30 |
| 新株予約権発行費 | 10,557 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 281 | -110 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 39,695 | 22,307 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46,549 | 21,538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,557 | 6,899 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,550 | -1,633 |
| その他の資産・負債の増減額 | -12,242 | -9,771 |
| 小計 | -408,262 | -338,312 |
| 特許実施料等の支払額 | -67,173 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | ||
| 法人税等の支払額 | -950 | -791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -476,386 | -339,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,544 | -641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,544 | -641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 649,774 | 17,842 |
| 新株予約権の発行による支出 | -9,197 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 640,576 | 17,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,646 | -321,903 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,084,596 | 2,459,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
