㈱ティムス（4891）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月15日 15:40
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(2025/03/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -477,345 | -486,998 |
| 減価償却費 | 3,475 | 262 |
| 減損損失 | 25,511 | 2,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 670 | -495 |
| 株式報酬費用 | 8,104 | 10,418 |
| 株式交付費 | － | 2,534 |
| 新株予約権発行費 | － | 10,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104 | 281 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,368 | 39,695 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,250 | 46,549 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,954 | -9,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,591 | -11,550 |
| その他の資産・負債の増減額 | -2,940 | -12,242 |
| 小計 | -408,647 | -408,262 |
| 特許実施料等の支払額 | － | -67,173 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -409,597 | -476,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,172 | -2,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,172 | -2,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 918 | 649,774 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -9,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 918 | 640,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,851 | 161,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,008,779 | 3,084,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
