㈱ティムス（4891）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -342,149 | -477,345 |
| 減価償却費 | 3,158 | 3,475 |
| 減損損失 | － | 25,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 | 670 |
| 株式報酬費用 | 2,932 | 8,104 |
| 補助金収入 | -3,202 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125 | -104 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,122 | 5,368 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,500 | 27,250 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,890 | 18,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,623 | -17,591 |
| その他の資産・負債の増減額 | -14,357 | -2,940 |
| 小計 | -338,946 | -408,647 |
| 補助金の受取額 | 3,202 | － |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336,694 | -409,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,695 | -29,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,695 | -29,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,000 | 918 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,997 | 918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,391 | -437,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,248,275 | 3,008,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
