㈱ティムス（4891）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 15:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -469,091 | -342,149 |
| 減価償却費 | 2,401 | 3,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 565 | 154 |
| 株式報酬費用 | － | 2,932 |
| 補助金収入 | － | -3,202 |
| 株式公開費用 | 199,943 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -136 | -125 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,995 | -8,122 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 68,587 | 28,500 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,531 | 8,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -163,220 | -14,623 |
| その他の資産・負債の増減額 | 7,996 | -14,357 |
| 小計 | -363,417 | -338,946 |
| 補助金の受取額 | － | 3,202 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -364,367 | -336,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,835 | -1,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,835 | -1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,000 |
| 株式公開費用の支出 | -233,314 | － |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,314 | 1,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604,517 | -336,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,584,667 | 3,248,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
