有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年10月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,079,304 | -469,091 |
減価償却費 | 737 | 2,401 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 533 | 565 |
株式公開費用 | 95,150 | 199,943 |
固定資産除却損 | - | |
前渡金の増減額(△は増加) | -2,734 | -11,995 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -8,483 | 68,587 |
未払費用の増減額(△は減少) | -43,129 | 1,531 |
未払金の増減額(△は減少) | 159,770 | -163,220 |
その他の資産・負債の増減額 | -18,412 | 7,996 |
小計 | 1,262,736 | -363,417 |
法人税等の支払額 | -950 | -950 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,786 | -364,367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,490 | -6,835 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,398 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,460 | |
その他 | 390 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,958 | -6,835 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 249,250 | |
株式公開費用の支出 | -2,767 | -233,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,482 | -233,314 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,491,310 | -604,517 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,598,002 | 1,993,484 |