㈱ティムス（4891）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,079,304 | -469,091 |
| 減価償却費 | 737 | 2,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 533 | 565 |
| 株式公開費用 | 95,150 | 199,943 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,734 | -11,995 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,483 | 68,587 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,129 | 1,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 159,770 | -163,220 |
| その他の資産・負債の増減額 | -18,412 | 7,996 |
| 小計 | 1,262,736 | -363,417 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,786 | -364,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,490 | -6,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,398 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,460 | |
| その他 | 390 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,958 | -6,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 249,250 | |
| 株式公開費用の支出 | -2,767 | -233,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,482 | -233,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,491,310 | -604,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,598,002 | 1,993,484 |
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