四半期報告書-第23期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2022年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,681,343 | 1,062,786 |
| 売掛金 | ※ 2,035,497 | ※ 288,503 |
| 商品 | 1,612 | 192,971 |
| 貯蔵品 | 1,557 | 1,601 |
| 前渡金 | 20,988 | 92,481 |
| 前払費用 | 35,636 | 969,285 |
| その他 | 228 | 68,615 |
| 貸倒引当金 | △4,427 | △1,398 |
| 流動資産合計 | 3,772,436 | 2,674,847 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 27,569 | 42,607 |
| 車両運搬具(純額) | 869 | 303 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 555,517 | 483,896 |
| 有形固定資産合計 | 583,956 | 526,807 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14,886 | 12,802 |
| その他 | 189 | 189 |
| 無形固定資産合計 | 15,076 | 12,992 |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託受益権 | - | 130,093 |
| 差入保証金 | 38,490 | 60,217 |
| 長期前払費用 | 2,384 | 1,810 |
| 繰延税金資産 | 43,275 | 841,417 |
| その他 | 9,265 | 1,674 |
| 貸倒引当金 | △9,255 | △1,664 |
| 投資その他の資産合計 | 84,159 | 1,033,549 |
| 固定資産合計 | 683,192 | 1,573,348 |
| 資産合計 | 4,455,628 | 4,248,195 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2022年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 135,691 | 162,281 |
| 短期借入金 | 300,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 399,326 | 414,595 |
| 未払金 | 137,462 | 84,268 |
| 未払費用 | 6,409 | 6,553 |
| 未払法人税等 | 201,100 | 7,005 |
| 未払消費税等 | 54,999 | - |
| 前受金 | 27,438 | 2,304,160 |
| 預り金 | 11,163 | 6,123 |
| 賞与引当金 | 54,426 | 39,787 |
| その他 | 272 | 404 |
| 流動負債合計 | 1,328,290 | 3,025,180 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 960,982 | 874,576 |
| アフターコスト引当金 | 43,312 | 45,171 |
| その他 | 362 | 226 |
| 固定負債合計 | 1,004,657 | 919,974 |
| 負債合計 | 2,332,947 | 3,945,154 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 750,951 | 750,951 |
| 資本剰余金 | 700,466 | 700,466 |
| 利益剰余金 | 671,263 | △1,148,376 |
| 株主資本合計 | 2,122,681 | 303,041 |
| 純資産合計 | 2,122,681 | 303,041 |
| 負債純資産合計 | 4,455,628 | 4,248,195 |
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