半期報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当中間会計期間 (2024年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,112,670 | 1,243,602 |
| 売掛金 | ※1 2,928,538 | ※1 2,781,544 |
| 商品 | 522,104 | 608,921 |
| 貯蔵品 | 15,103 | 13,912 |
| 前渡金 | 27,004 | 75,449 |
| 前払費用 | 1,045,967 | 920,050 |
| 未収入金 | 263,209 | 443,870 |
| その他 | 5,468 | 1,597 |
| 貸倒引当金 | △9,988 | △11,176 |
| 流動資産合計 | 5,910,078 | 6,077,772 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 439,016 | 402,543 |
| 無形固定資産 | 11,584 | 9,100 |
| 投資その他の資産 | ※2 918,633 | ※2 853,544 |
| 固定資産合計 | 1,369,234 | 1,265,188 |
| 資産合計 | 7,279,313 | 7,342,961 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当中間会計期間 (2024年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 333,767 | 265,267 |
| 短期借入金 | ※3 809,878 | ※3 964,807 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 557,161 | 658,883 |
| 未払金 | 92,564 | 89,541 |
| 未払費用 | 7,023 | 2,087 |
| 未払法人税等 | 2,600 | 1,400 |
| 未払消費税等 | 58,274 | 25,401 |
| 前受金 | 3,228,341 | 2,835,866 |
| 預り金 | 11,875 | 9,467 |
| 賞与引当金 | 40,800 | 39,000 |
| その他 | 19,849 | 23,595 |
| 流動負債合計 | 5,162,135 | 4,915,317 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,068,407 | 1,241,209 |
| アフターコスト引当金 | 49,660 | 52,771 |
| その他 | 139,804 | 129,934 |
| 固定負債合計 | 1,257,871 | 1,423,914 |
| 負債合計 | 6,420,006 | 6,339,232 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 77,759 | 77,759 |
| 資本剰余金 | 452,589 | 452,589 |
| 利益剰余金 | 327,914 | 472,336 |
| 自己株式 | △228 | △228 |
| 株主資本合計 | 858,036 | 1,002,457 |
| 新株予約権 | 1,270 | 1,270 |
| 純資産合計 | 859,306 | 1,003,728 |
| 負債純資産合計 | 7,279,313 | 7,342,961 |
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