有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 358,427 |
売掛金 | ※ 1,397,858 |
商品 | 2,380 |
貯蔵品 | 1,066 |
前渡金 | 29,698 |
前払費用 | 24,904 |
その他 | 185 |
貸倒引当金 | △4,630 |
流動資産合計 | 1,809,889 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物(純額) | 27,949 |
車両運搬具(純額) | 1,047 |
工具、器具及び備品(純額) | 462,198 |
有形固定資産合計 | 491,195 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 16,040 |
その他 | 189 |
無形固定資産合計 | 16,229 |
投資その他の資産 | |
差入保証金 | 38,448 |
長期前払費用 | 2,671 |
繰延税金資産 | 25,238 |
その他 | 9,265 |
貸倒引当金 | △9,255 |
投資その他の資産合計 | 66,367 |
固定資産合計 | 573,793 |
資産合計 | 2,383,683 |
(単位:千円) | |
当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 77,348 |
1年内返済予定の長期借入金 | 406,017 |
未払金 | 85,947 |
未払法人税等 | 53,506 |
未払消費税等 | 23,473 |
前受金 | 26,086 |
預り金 | 6,541 |
賞与引当金 | 29,437 |
その他 | 6,497 |
流動負債合計 | 714,856 |
固定負債 | |
長期借入金 | 1,046,216 |
アフターコスト引当金 | 32,690 |
その他 | 430 |
固定負債合計 | 1,079,337 |
負債合計 | 1,794,193 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 90,000 |
資本剰余金 | 39,515 |
利益剰余金 | 459,974 |
株主資本合計 | 589,489 |
純資産合計 | 589,489 |
負債純資産合計 | 2,383,683 |