四半期報告書-第24期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 990,317 | 971,175 |
| 売掛金 | ※1 1,241,101 | ※1 1,850,858 |
| 商品 | 460,132 | 487,753 |
| 仕掛品 | - | 17,345 |
| 貯蔵品 | 22,217 | 20,564 |
| 前渡金 | 53,407 | 143,023 |
| 前払費用 | 1,090,007 | 1,160,125 |
| 未収消費税等 | 125,145 | - |
| その他 | 193,778 | 136,599 |
| 貸倒引当金 | △2,414 | △3,278 |
| 流動資産合計 | 4,173,692 | 4,784,168 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 44,946 | 43,186 |
| 車両運搬具(純額) | 718 | 467 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 458,104 | 430,306 |
| 有形固定資産合計 | 503,769 | 473,960 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,826 | 16,499 |
| その他 | 189 | 189 |
| 無形固定資産合計 | 12,015 | 16,688 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 57,905 | 59,485 |
| 長期前払費用 | 9,826 | 8,854 |
| 繰延税金資産 | 752,699 | 804,566 |
| その他 | 132,568 | 132,508 |
| 貸倒引当金 | △1,664 | △1,664 |
| 投資その他の資産合計 | 951,334 | 1,003,751 |
| 固定資産合計 | 1,467,120 | 1,494,400 |
| 資産合計 | 5,640,813 | 6,278,568 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 397,491 | 182,095 |
| 短期借入金 | ※2 404,000 | ※2 1,169,342 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 447,389 | 538,428 |
| 未払金 | 80,874 | 81,309 |
| 未払費用 | 5,499 | 3,375 |
| 未払法人税等 | 13,900 | 1,400 |
| 未払消費税等 | - | 4,584 |
| 前受金 | 2,706,103 | 2,189,872 |
| 預り金 | 13,097 | 6,468 |
| 賞与引当金 | 28,385 | 28,509 |
| その他 | 12,869 | 25,154 |
| 流動負債合計 | 4,109,609 | 4,230,541 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 870,439 | 1,136,314 |
| アフターコスト引当金 | 44,652 | 50,156 |
| その他 | 101,366 | 182,572 |
| 固定負債合計 | 1,016,458 | 1,369,042 |
| 負債合計 | 5,126,067 | 5,599,584 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 751,653 | 70,023 |
| 資本剰余金 | 701,169 | 444,852 |
| 利益剰余金 | △937,993 | 162,981 |
| 自己株式 | △84 | △143 |
| 株主資本合計 | 514,745 | 677,713 |
| 新株予約権 | - | 1,270 |
| 純資産合計 | 514,745 | 678,984 |
| 負債純資産合計 | 5,640,813 | 6,278,568 |
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