四半期報告書-第24期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 990,317 | 923,440 |
| 売掛金 | ※1 1,241,101 | ※1 2,159,600 |
| 商品 | 460,132 | 495,267 |
| 仕掛品 | - | 16,062 |
| 貯蔵品 | 22,217 | 20,103 |
| 前渡金 | 53,407 | 87,545 |
| 前払費用 | 1,090,007 | 1,093,894 |
| 未収消費税等 | 125,145 | - |
| その他 | 193,778 | 100,385 |
| 貸倒引当金 | △2,414 | △1,364 |
| 流動資産合計 | 4,173,692 | 4,894,936 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 44,946 | 42,306 |
| 車両運搬具(純額) | 718 | 376 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 458,104 | 414,605 |
| 有形固定資産合計 | 503,769 | 457,287 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,826 | 14,747 |
| その他 | 189 | 189 |
| 無形固定資産合計 | 12,015 | 14,937 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 57,905 | 58,931 |
| 長期前払費用 | 9,826 | 8,369 |
| 繰延税金資産 | 752,699 | 782,002 |
| その他 | 132,568 | 132,424 |
| 貸倒引当金 | △1,664 | △1,664 |
| 投資その他の資産合計 | 951,334 | 980,062 |
| 固定資産合計 | 1,467,120 | 1,452,287 |
| 資産合計 | 5,640,813 | 6,347,223 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 397,491 | 165,159 |
| 短期借入金 | ※2 404,000 | ※2 1,414,634 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 447,389 | 557,393 |
| 未払金 | 80,874 | 90,820 |
| 未払費用 | 5,499 | 3,860 |
| 未払法人税等 | 13,900 | 2,000 |
| 未払消費税等 | - | 22,025 |
| 前受金 | 2,706,103 | 2,027,253 |
| 預り金 | 13,097 | 17,011 |
| 賞与引当金 | 28,385 | 24,375 |
| その他 | 12,869 | 21,230 |
| 流動負債合計 | 4,109,609 | 4,345,764 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 870,439 | 1,085,808 |
| アフターコスト引当金 | 44,652 | 50,398 |
| その他 | 101,366 | 144,743 |
| 固定負債合計 | 1,016,458 | 1,280,950 |
| 負債合計 | 5,126,067 | 5,626,714 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 751,653 | 70,023 |
| 資本剰余金 | 701,169 | 444,852 |
| 利益剰余金 | △937,993 | 204,591 |
| 自己株式 | △84 | △228 |
| 株主資本合計 | 514,745 | 719,238 |
| 新株予約権 | - | 1,270 |
| 純資産合計 | 514,745 | 720,509 |
| 負債純資産合計 | 5,640,813 | 6,347,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
