半期報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当中間会計期間 (2025年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,040,934 | 942,241 |
| 売掛金 | ※1 4,111,310 | ※1 5,802,200 |
| 商品 | 482,216 | 394,669 |
| 貯蔵品 | 13,457 | 11,502 |
| 前渡金 | 43,782 | 134,637 |
| 前払費用 | 804,770 | 751,982 |
| 未収入金 | 430,568 | 416,570 |
| その他 | 1,578 | 1,152 |
| 貸倒引当金 | △67,981 | △85,476 |
| 流動資産合計 | 6,860,637 | 8,369,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 373,003 | 342,821 |
| 無形固定資産 | 10,614 | 7,882 |
| 投資その他の資産 | ※2 706,502 | ※2 570,811 |
| 固定資産合計 | 1,090,120 | 921,515 |
| 資産合計 | 7,950,757 | 9,290,997 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当中間会計期間 (2025年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 382,071 | 353,509 |
| 短期借入金 | ※3 1,718,831 | ※3 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 605,038 | 700,146 |
| 未払金 | 123,367 | 88,110 |
| 未払費用 | 6,534 | 1,434 |
| 未払法人税等 | 2,124 | 1,000 |
| 未払消費税等 | 81,178 | 52,068 |
| 前受金 | 2,394,564 | 1,975,059 |
| 預り金 | 17,957 | 23,232 |
| 賞与引当金 | 39,528 | 10,704 |
| その他 | 19,750 | 20,139 |
| 流動負債合計 | 5,390,946 | 6,225,405 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,180,935 | 1,433,979 |
| アフターコスト引当金 | 51,260 | 53,152 |
| その他 | 120,035 | 110,159 |
| 固定負債合計 | 1,352,231 | 1,597,291 |
| 負債合計 | 6,743,177 | 7,822,697 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 78,894 | 78,894 |
| 資本剰余金 | 453,723 | 453,723 |
| 利益剰余金 | 673,919 | 934,639 |
| 自己株式 | △228 | △228 |
| 株主資本合計 | 1,206,309 | 1,467,029 |
| 新株予約権 | 1,270 | 1,270 |
| 純資産合計 | 1,207,579 | 1,468,300 |
| 負債純資産合計 | 7,950,757 | 9,290,997 |
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