訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	30
預金
普通預金	896,525
小計	896,525
合計	896,556

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社小松製作所	122,716
本田技研工業株式会社	30,624
株式会社リクルート	30,618
ブリヂストンリテールジャパン株式会社	26,592
株式会社NTTドコモ	22,528
その他	130,149
合計	363,229

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
326,444	2,812,604	2,775,819	363,229	88.43		44.75

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
車載用デバイス機器	937
合計	937

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
クラウドインテグレーション仕掛案件	24,076
合計	24,076

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
収入印紙	60
合計	60

へ.前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セールスフォース・ドットコム	31,241
リコージャパン株式会社	6,059
AIG損害保険株式会社	2,891
公共建物株式会社	2,637
フリー株式会社	2,310
その他	15,317
合計	60,455

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
レバテック株式会社	35,624
ギークス株式会社	16,795
株式会社SUGo	9,900
株式会社Sharing Innovations	9,899
株式会社クアーズ	7,563
その他	121,647
合計	201,431

ロ.未払費用

相手先	金額(千円)
従業員	87,353
中央年金事務所	7,586
関東ITソフトウェア健康保険組合	4,049
株式会社PR Table	2,736
千代田都税事務所	2,594
その他	5,341
合計	109,661

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	11,387
UTグループ株式会社	8,684
株式会社オープンハウス・アーキテクト	7,854
コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社	4,670
株式会社マイナビ	3,419
その他	47,159
合計	83,174

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	291,235
株式会社商工組合中央金庫	200,000
株式会社日本政策金融公庫	200,000
合計	691,235