有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,155,022
小計	1,155,022
合計	1,155,022

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ANAシステムズ株式会社	167,125
株式会社EARTHBRAIN	144,823
三菱商事株式会社	116,063
三菱電機株式会社	101,513
株式会社DECENCIA	95,920
その他	599,048
合計	1,224,494

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
448,307	4,933,611	4,838,697	543,221	90		37

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
車載用デバイス機器	25,228
合計	25,228

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
クラウドインテグレーション仕掛案件	10,193
合計	10,193

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
収入印紙	46
合計	46

ヘ.前払費用

相手先	金額(千円)
株式会社セールスフォース・ジャパン	53,451
レバテック株式会社	23,980
Slack Technologies Limited	16,319
アカリク株式会社	10,084
リコージャパン株式会社	9,573
その他	34,481
合計	147,890

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
レバテック株式会社	55,829
テモナ株式会社	35,860
株式会社ケアリッツ・テクノロジーズ	26,981
株式会社SUGo	19,573
株式会社コミットグロース	16,082
その他	215,005
合計	369,330

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	201,850
株式会社商工組合中央金庫	188,960
株式会社日本政策金融公庫	191,720
合計	582,530