有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,575,067
小計	1,575,067
合計	1,575,067

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ANAシステムズ株式会社	421,527
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会	219,979
株式会社EARTHBRAIN	140,385
PayPay株式会社	111,210
栗田工業株式会社	82,940
その他	875,973
合計	1,852,016

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
543,221	6,821,749	6,184,934	1,180,036	84		46

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
車載用デバイス機器	7,124
合計	7,124

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
クラウドインテグレーション仕掛案件	5,815
合計	5,815

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	125
合計	125

ヘ.前払費用

相手先	金額(千円)
株式会社セールスフォース・ジャパン	30,814
レバテック株式会社	20,240
株式会社アカリク	16,039
リコージャパン株式会社	14,866
株式会社ソフトクリエイト	8,697
その他	55,946
合計	146,603

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ケアリッツ・テクノロジーズ	41,280
レバテック株式会社	40,210
株式会社アヴァンザ	19,964
株式会社egAo	18,742
CREFIL株式会社	18,194
その他	229,020
合計	367,413

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	244,403
住民税	24,483
事業税	52,848
合計	321,735

ハ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	205,669
合計	205,669

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	175,160
株式会社商工組合中央金庫	172,400
株式会社みずほ銀行	170,590
合計	518,150