有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
ニ.仕掛品
ホ.貯蔵品
へ.前払費用
相手先別内訳
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払費用
ハ.前受金
③ 固定負債
イ.長期借入金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 30 |
預金 | |
普通預金 | 896,525 |
小計 | 896,525 |
合計 | 896,556 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社小松製作所 | 122,716 |
本田技研工業株式会社 | 30,624 |
株式会社リクルート | 30,618 |
ブリヂストンリテールジャパン株式会社 | 26,592 |
株式会社NTTドコモ | 22,528 |
その他 | 130,149 |
合計 | 363,229 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
326,444 | 2,812,604 | 2,775,819 | 363,229 | 88.43 | 44.75 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
品目 | 金額(千円) |
商品 | |
車載用デバイス機器 | 937 |
合計 | 937 |
ニ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
クラウドインテグレーション仕掛案件 | 24,076 |
合計 | 24,076 |
ホ.貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
貯蔵品 | |
収入印紙 | 60 |
合計 | 60 |
へ.前払費用
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社セールスフォース・ドットコム | 31,241 |
リコージャパン株式会社 | 6,059 |
AIG損害保険株式会社 | 2,891 |
公共建物株式会社 | 2,637 |
フリー株式会社 | 2,310 |
その他 | 15,317 |
合計 | 60,455 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
レバテック株式会社 | 35,624 |
ギークス株式会社 | 16,795 |
株式会社SUGo | 9,900 |
株式会社Sharing Innovations | 9,899 |
株式会社クアーズ | 7,563 |
その他 | 121,647 |
合計 | 201,431 |
ロ.未払費用
相手先 | 金額(千円) |
従業員 | 87,353 |
中央年金事務所 | 7,586 |
関東ITソフトウェア健康保険組合 | 4,049 |
株式会社PR Table | 2,736 |
千代田都税事務所 | 2,594 |
その他 | 5,341 |
合計 | 109,661 |
ハ.前受金
相手先 | 金額(千円) |
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 11,387 |
UTグループ株式会社 | 8,684 |
株式会社オープンハウス・アーキテクト | 7,854 |
コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 | 4,670 |
株式会社マイナビ | 3,419 |
その他 | 47,159 |
合計 | 83,174 |
③ 固定負債
イ.長期借入金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社みずほ銀行 | 291,235 |
株式会社商工組合中央金庫 | 200,000 |
株式会社日本政策金融公庫 | 200,000 |
合計 | 691,235 |