有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/04 15:00
【資料】
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【項目】
132項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分金額(千円)
現金30
預金
普通預金896,525
小計896,525
合計896,556

ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社小松製作所122,716
本田技研工業株式会社30,624
株式会社リクルート30,618
ブリヂストンリテールジャパン株式会社26,592
株式会社NTTドコモ22,528
その他130,149
合計363,229

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)
(A) + (B)
× 100
(A) + (D)
2
(B)
365
326,4442,812,6042,775,819363,22988.4344.75

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
品目金額(千円)
商品
車載用デバイス機器937
合計937

ニ.仕掛品
品目金額(千円)
クラウドインテグレーション仕掛案件24,076
合計24,076

ホ.貯蔵品
区分金額(千円)
貯蔵品
収入印紙60
合計60

へ.前払費用
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社セールスフォース・ドットコム31,241
リコージャパン株式会社6,059
AIG損害保険株式会社2,891
公共建物株式会社2,637
フリー株式会社2,310
その他15,317
合計60,455

② 流動負債
イ.買掛金
相手先金額(千円)
レバテック株式会社35,624
ギークス株式会社16,795
株式会社SUGo9,900
株式会社Sharing Innovations9,899
株式会社クアーズ7,563
その他121,647
合計201,431

ロ.未払費用
相手先金額(千円)
従業員87,353
中央年金事務所7,586
関東ITソフトウェア健康保険組合4,049
株式会社PR Table2,736
千代田都税事務所2,594
その他5,341
合計109,661

ハ.前受金
相手先金額(千円)
キヤノンマーケティングジャパン株式会社11,387
UTグループ株式会社8,684
株式会社オープンハウス・アーキテクト7,854
コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社4,670
株式会社マイナビ3,419
その他47,159
合計83,174

③ 固定負債
イ.長期借入金
相手先金額(千円)
株式会社みずほ銀行291,235
株式会社商工組合中央金庫200,000
株式会社日本政策金融公庫200,000
合計691,235