有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,128,101
小計	2,128,101
合計	2,128,101

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ANAシステムズ株式会社	179,359
三菱電機株式会社	142,296
PayPay株式会社	108,196
経済産業省	107,212
株式会社セールスフォース・ジャパン	105,260
その他	769,994
合計	1,412,319

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,180,036	8,984,134	9,006,285	1,157,884	89		47

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
クラウドインテグレーション仕掛案件	4,450
合計	4,450

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	92
合計	92

ホ.前払費用

相手先	金額(千円)
株式会社セールスフォース・ジャパン	50,320
レバテック株式会社	38,940
SBC&S株式会社	26,894
株式会社アカリク	14,107
株式会社ソフトクリエイト	9,776
その他	45,457
合計	185,496

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ケアリッツ・テクノロジーズ	22,072
株式会社アヴァンザ	20,316
CREFIL株式会社	17,138
レバテック株式会社	16,423
ギークス株式会社	11,881
その他	134,728
合計	222,560

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	136,528
住民税	19,473
事業税	44,216
合計	200,218

ハ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	204,644
合計	204,644

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	158,600
株式会社商工組合中央金庫	155,840
株式会社みずほ銀行	135,677
合計	450,117