有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,136,760
小計	1,136,760
合計	1,136,760

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
経済産業省	216,709
積水ハウス不動産ホールディングス株式会社	207,152
ANAシステムズ株式会社	204,895
株式会社セールスフォース・ジャパン	108,275
独立行政法人中小企業基盤整備機構	95,700
その他	1,098,932
合計	1,931,665

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,157,884	8,849,717	8,416,957	1,590,645	84		57

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
クラウドインテグレーション仕掛案件	2,502
合計	2,502

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
商品券	192
合計	192

ホ.前払費用

相手先	金額(千円)
株式会社セールスフォース・ジャパン	92,186
レバテック株式会社	37,070
株式会社アカリク	32,155
SB C&S株式会社	26,894
株式会社ソフトクリエイト	11,919
その他	42,064
合計	242,291

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ケアリッツ・テクノロジーズ	25,232
株式会社アヴァンザ	23,022
レバテック株式会社	19,453
CREFIL株式会社	12,903
株式会社ニューロンネットワーク	10,125
その他	162,369
合計	253,107

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	253,682
住民税	24,445
事業税	60,815
合計	338,943

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	142,040
株式会社商工組合中央金庫	139,280
株式会社みずほ銀行	101,045
合計	382,365