有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	56
預金
普通預金	1,639,011
小計	1,639,011
合計	1,639,068

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PwCコンサルティング合同会社	70,928
株式会社NTTドコモ	40,040
株式会社EARTHBRAIN	39,952
セコムトラストシステムズ株式会社	39,805
株式会社リクルート	27,907
その他	394,609
合計	613,242

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
363,229	3,228,647	3,143,569	448,307	87.5		45.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
車載用デバイス機器	18,140
合計	18,140

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
クラウドインテグレーション仕掛案件	20,547
合計	20,547

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
収入印紙	94
合計	94

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
レバテック株式会社	37,649
株式会社SUGo	25,918
株式会社コミットグロース	19,764
株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ	15,330
ギークス株式会社	11,058
その他	173,678
合計	283,399

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	233,110
株式会社商工組合中央金庫	200,000
株式会社日本政策金融公庫	200,000
合計	633,110