四半期報告書-第11期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は、前第2四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期連結累計期間との比較分析は行っておりません。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
① 財政状態の状況
(資産)
当第2四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて38,853千円増加し、1,862,199千円となりました。これは主に、納税等により現金及び預金が20,980千円減少した一方で、売上拡大により売掛金及び契約資産が62,702千円増加したことによるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて2,375千円減少し、147,267千円となりました。これは主に、ソフトウエアの減価償却が進んだこと等により無形固定資産が1,186千円減少したことによるものであります。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比べて36,477千円増加し、2,009,467千円となりました。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて60,067千円減少し、502,030千円となりました。これは主に、納税により未払法人税等が23,041千円、未払消費税等が19,363千円減少したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて84,541千円減少し、415,271千円となりました。これは主に、借入金の返済進捗に伴い長期借入金が56,598千円減少したことや、転換社債型新株予約権付社債の転換により社債が30,000千円減少したことによるものであります。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比べて144,609千円減少し、917,301千円となりました。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて181,087千円増加し、1,092,165千円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により利益剰余金が144,159千円増加したことによるものであります。

② 経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、オミクロン株の流行等により新型コロナウイルスの影響による厳しい状況が続く中で、景気の持ち直しの動きが見えているものの、ウクライナ情勢等による原材料価格の上昇等により、先行きは依然として不透明な状況が続いております。一方、情報サービス産業におきましては、ビジネスモデルの変革や新規ビジネスを創出するためにデジタル技術を活用するデジタルトランスフォーメーションの流れが引き続き力強いものとなっており、企業のIT投資は全体として底堅く推移しました。
このような環境の中、当社はお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援するデジタルインテグレーターとして、お客様のデジタルトランスフォーメーションを共に考えるコンサルティングから、必要なデジタル技術を駆使したシステムの設計、開発、運用までの一貫したソリューションを具体的に提案することに引き続き努めました。また、採用活動等のデジタル人材確保に向けた取組みを積極的に推進しました。底堅いIT活用やデジタル化需要等を背景に、安定して事業を継続・拡大することができました。
その結果、当第2四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は1,241,991千円、営業利益は191,348千円、経常利益は194,867千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は129,890千円となりました。
なお、当社グループはデジタルトランスフォーメーション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ20,980千円減少し、1,468,514千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、39,208千円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益194,867千円等の資金の増加があった一方、売上債権の増加34,781千円、法人税等の支払額86,192千円等の資金の減少があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、14,157千円の支出となりました。これは主に、従業員数の増加に伴うPC等への設備投資として、有形固定資産の取得による支出13,857千円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、55,193千円の支出となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出53,309千円があったことによるものであります。
(3) 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第2四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更はありません。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は219千円であります。