有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 20,280 | 30,360 | 0.4 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 78,030 | 93,470 | 0.4 | 2022年4月1日~2025年9月30日 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 98,310 | 123,830 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 30,360 | 30,360 | 27,270 | 5,480 |