四半期報告書-第39期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 652,324 | 895,891 |
| 売掛金 | 692,289 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | 926,601 |
| 商品 | 21,674 | 27,165 |
| 前払費用 | 548,819 | 634,775 |
| その他 | 34,431 | 11,418 |
| 流動資産合計 | 1,949,539 | 2,495,852 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 40,432 | 43,555 |
| 減価償却累計額 | △15,319 | △17,679 |
| 建物附属設備(純額) | 25,113 | 25,876 |
| 工具、器具及び備品 | 26,502 | 31,406 |
| 減価償却累計額 | △15,427 | △16,883 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,075 | 14,522 |
| リース資産 | 3,056 | 3,056 |
| 減価償却累計額 | △1,018 | △1,782 |
| リース資産(純額) | 2,037 | 1,273 |
| 有形固定資産合計 | 38,225 | 41,672 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 121,761 | 111,615 |
| ソフトウエア | 124,986 | 97,467 |
| 商標権 | 23 | 13 |
| その他 | 0 | 5,114 |
| 無形固定資産合計 | 246,772 | 214,210 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,673 | 14,500 |
| 繰延税金資産 | 91,418 | 91,418 |
| 敷金及び保証金 | 31,213 | 34,332 |
| その他 | 11,430 | 8,240 |
| 投資その他の資産合計 | 149,736 | 148,491 |
| 固定資産合計 | 434,734 | 404,373 |
| 資産合計 | 2,384,273 | 2,900,226 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 115,470 | 174,483 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 42,900 | - |
| リース債務 | 1,120 | 1,120 |
| 未払金 | 126,616 | 97,103 |
| 未払費用 | 24,172 | 20,583 |
| 未払法人税等 | 72,417 | 89,639 |
| 前受収益 | 763,001 | - |
| 契約負債 | - | 830,274 |
| 賞与引当金 | 71,616 | 49,670 |
| 役員賞与引当金 | - | 20,720 |
| 未払消費税等 | 65,028 | 71,947 |
| その他 | 26,365 | 37,168 |
| 流動負債合計 | 1,308,708 | 1,392,712 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 128,700 | - |
| リース債務 | 1,120 | 280 |
| 株式給付引当金 | 3,543 | - |
| 固定負債合計 | 133,363 | 280 |
| 負債合計 | 1,442,072 | 1,392,992 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 291,800 | 485,000 |
| 資本剰余金 | 344,444 | 537,644 |
| 利益剰余金 | 305,956 | 484,588 |
| 株主資本合計 | 942,201 | 1,507,233 |
| 純資産合計 | 942,201 | 1,507,233 |
| 負債純資産合計 | 2,384,273 | 2,900,226 |
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