有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 534,299 |
売掛金及び契約資産 | 736,006 |
商品 | 23,894 |
前払費用 | 598,120 |
その他 | 11,200 |
流動資産合計 | 1,903,520 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物附属設備 | 42,480 |
減価償却累計額 | △16,839 |
建物附属設備(純額) | 25,640 |
工具、器具及び備品 | 29,207 |
減価償却累計額 | △16,371 |
工具、器具及び備品(純額) | 12,836 |
リース資産 | 3,056 |
減価償却累計額 | △1,528 |
リース資産(純額) | 1,528 |
有形固定資産合計 | 40,005 |
無形固定資産 | |
のれん | 114,997 |
ソフトウエア | 106,675 |
商標権 | 16 |
その他 | 3,173 |
無形固定資産合計 | 224,863 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 14,500 |
繰延税金資産 | 91,418 |
敷金及び保証金 | 34,519 |
施設利用会員権 | 8,240 |
その他 | 11,430 |
投資その他の資産合計 | 160,108 |
固定資産合計 | 424,976 |
資産合計 | 2,328,497 |
(単位:千円) | |
当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 140,692 |
1年内返済予定の長期借入金 | 42,900 |
リース債務 | 1,120 |
未払金 | 43,130 |
未払費用 | 19,061 |
未払法人税等 | 82,260 |
契約負債 | 714,205 |
賞与引当金 | 69,207 |
未払消費税等 | 42,260 |
その他 | 13,580 |
流動負債合計 | 1,168,418 |
固定負債 | |
長期借入金 | 107,250 |
リース債務 | 560 |
株式給付引当金 | 3,543 |
固定負債合計 | 111,353 |
負債合計 | 1,279,772 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 291,800 |
資本剰余金 | 344,444 |
利益剰余金 | 412,480 |
株主資本合計 | 1,048,725 |
純資産合計 | 1,048,725 |
負債純資産合計 | 2,328,497 |