四半期報告書-第40期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,146,528 | 1,191,081 |
| 売掛金及び契約資産 | 988,082 | 889,194 |
| 商品 | 22,203 | 14,206 |
| 前払費用 | 657,179 | 675,265 |
| その他 | 8,352 | 3,351 |
| 流動資産合計 | 2,822,347 | 2,773,099 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 43,555 | 43,555 |
| 減価償却累計額 | △18,549 | △20,288 |
| 建物附属設備(純額) | 25,006 | 23,267 |
| 工具、器具及び備品 | 31,458 | 33,158 |
| 減価償却累計額 | △17,150 | △18,356 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,308 | 14,801 |
| リース資産 | 3,056 | 3,056 |
| 減価償却累計額 | △2,037 | △2,546 |
| リース資産(純額) | 1,018 | 509 |
| 有形固定資産合計 | 40,333 | 38,578 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 108,232 | 101,468 |
| ソフトウエア | 90,684 | 73,787 |
| 商標権 | 9 | 2 |
| その他 | 0 | 28,860 |
| 無形固定資産合計 | 198,927 | 204,118 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 305,698 | 305,698 |
| 繰延税金資産 | 77,327 | 77,327 |
| 敷金及び保証金 | 33,885 | 35,696 |
| その他 | 4,100 | 22,794 |
| 貸倒引当金 | △550 | △550 |
| 投資その他の資産合計 | 420,461 | 440,966 |
| 固定資産合計 | 659,722 | 683,663 |
| 資産合計 | 3,482,070 | 3,456,762 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 225,334 | 181,358 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 56,024 | 56,004 |
| リース債務 | 1,120 | 560 |
| 未払金 | 109,085 | 83,040 |
| 未払費用 | 24,336 | 28,990 |
| 未払法人税等 | 118,742 | 131,810 |
| 契約負債 | 985,780 | 908,526 |
| 賞与引当金 | 69,762 | 113,325 |
| 役員賞与引当金 | - | 10,876 |
| 未払消費税等 | 80,063 | 46,755 |
| その他 | 24,699 | 10,481 |
| 流動負債合計 | 1,694,949 | 1,571,728 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 221,642 | 193,640 |
| 固定負債合計 | 221,642 | 193,640 |
| 負債合計 | 1,916,591 | 1,765,368 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 485,000 | 485,000 |
| 資本剰余金 | 537,644 | 545,098 |
| 利益剰余金 | 536,344 | 718,391 |
| 自己株式 | - | △63,584 |
| 株主資本合計 | 1,558,989 | 1,684,905 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,488 | 6,488 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,488 | 6,488 |
| 純資産合計 | 1,565,478 | 1,691,394 |
| 負債純資産合計 | 3,482,070 | 3,456,762 |
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