有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失(△) | △497,551 |
| 減価償却費 | 18,669 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 567 |
| 受取利息 | △6 |
| 支払利息 | 2,771 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,782 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,555 |
| その他 | 150 |
| 小計 | △510,626 |
| 利息の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | △2,839 |
| 法人税等の支払額 | △2,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △516,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △126,246 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 284 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △111,618 |
| その他 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △237,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △733,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,734,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,000,816 |